建军节掌握，两大维度掘金军工股！公募基金重仓的绩优后劲股出炉
专题：聚焦2025基金二季报：AI、医药、新消耗…谁是基金新宠？
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跟着建军节掌握，市集对国防军工行业的走势、军费预算等方面的怜惜度均有所普及。
8月份国防军工指数
上升概率大幅杰出上证指数
从历史数据来看，每年建军节前后，市集对国防军工行业的怜惜度会显赫普及。
证据Wind数据，上周（7月21日至27日），国防军工行业上市公司共取得40余家机构调研，较前一周（7月14日至20日）增多8家。
以昔日15年间（2010年至2024年）的数据来分析，6月份申万国防军工指数上升概率为60%，7月份（本年限度2025年7月25日）则达到75%；本年5月份至7月份，国防军工指数月线已三连阳。
从悉数这个词8月来看，2010年至2024年，国防军工指数在8月份的上升概率达到60%，平均涨幅接近1%，上升概率大幅杰出上证指数。再从积年8月1日前后5个交游日的数据来看，8月1日后5日国防军工指数的上升概率达到66.67%，而8月1日前5日的上升概率不到50%。
国防军工行业参加高质料发展新阶段
2025年国防科技工业新闻宣传与军工文化修复指点小组会议指出，2025年是决胜“十四五”、谋划“十五五”的关节之年，是国防科技工业高质料发展之年。国度统计局数据走漏，我国国防支拨逐年增多。2024年，中央本级支拨中，国防支拨16652.08亿元，完成预算的100%。证据此前公布的2025年中央和方位财政预算草案阐述，2025年国防支拨为17846.65亿元，将连续3年保合手7.2%的年增长率。
翌日智库指出，在“十四五”野心的带领下，2020年以来，国防军工行业参加高质料发展新阶段。行业呈现出三个显赫特征：一是装备当代化程度加速，大王人中枢兵器装备开动列装，军工企业订单快速增长；二是军民交融深度发展；三是海外化活动加速，我国军工企业在海外军贸市集的份额握住普及，在无东说念主机等范畴已具备较强竞争力。
连年来，寰球正濒临着纵横交错的地缘政事挑战，俄乌、印巴、巴以、泰柬等轻松接踵发生。山西证券暗示，跟着寰球参加大国竞争与寰宇花样重构的期间，跟着中国国防工业智商的合手续跃升，中国军工迎来新增长。
军工股事迹有望筑底反弹
山西证券还暗示，2025年是继往开来的一年，昔日半年中“十四五”蔓延订单冉冉开释，需求边缘好转，跟着“十五五”野心编制奇迹的启动，以及2027年百年建军指看法迫近，军工板块事迹将在2025年下半年筑底回升，再行步入上行周期。
当下，刚巧中报季。限度7月27日，申万一级国防军工行业的140余股中，有42股败露2025年半年报（含快报、事迹预报），其中2025年上半年净利润增长的个股有14只（含4家扭亏股）。
从成长性来看（2025年上半年龄迹预报股取中值），上述42只个股，2025年上半年收尾净利润接近56亿元，较上一年同时净利润增长超45%，以可比口径统计，2025年上半年这42只个股净利润增幅触底反弹，创近5年同时最高水平。
从单只个股来看，智明达已败露半年报，2025年上半年收尾净利润0.38亿元，同比增长2147.93%。公司专注于顶端高可靠性镶嵌式接洽机的研制、出产和服务，家具凡俗利用于飞机、导弹、卫星、火箭、无东说念主系统等高端装备。限度2025年6月30日，公司照旧领有37项专利、176项软件著述权，是国度级专精特新“小巨东说念主”企业。
纳睿雷达、高德红外2025年上半年净利润增幅中值朝上800%，其中，纳睿雷达新签水利测雨雷达协议金额大幅增长；存量订单加速阐发落地，促使贸易收入大幅增长，不息保合手事迹快速增长，盈利智商显赫普及。高德红外鼎力扩张民品范畴，红外芯片利用业务需求快速开释，贸易收入大幅增长，销售限度的增长带来利润同步增长。
朔方导航暗示，公司本部托福主要家具较上年同时增多，2024年上半年亏空0.74亿元，本年上半年净利润中值1.13亿元。山西证券暗示，受益于型号放量，公司事迹有望合手续高增长。
公募基金重仓的绩优后劲股出炉
当今，公募基金2025年第二季度阐述照旧败露完结。相通而言，事迹优质且机构重仓的个股时常备受市集怜惜。败露数据走漏，国防军工行业共有90余只个股获公募基金重仓合手股，与一季度末比较，本年二季度末公募基金重仓合手股总量有所增多。
限度2025年二季度末，有22只个股获公募基金重仓合手股比例朝上5%，睿创微纳、菲利华、航天南湖等股获公募基金合手股比例朝上10%。
睿创微纳获公募基金重仓合手股的比例朝上18%，公司深耕红外、微波、激光等多维感知范畴，家具凡俗利用于航空航天、卫星通讯、空间通讯、碳中庸、低空经济、安防消防、汽车援助驾驶、济急转圜、消耗电子、东说念主工智能、医疗健康、科研翻新等范畴。
菲利华获公募基金重仓合手股的比例朝上14%，公司恒久以收尾中国石英的崛起为企业奇迹，配套航空航天、半导体、光学、光伏、光通讯等范畴发展。
连结公募基金重仓合手股以及事迹增长后劲两个维度来看，上述22只个股中，机构一致瞻望2025年、2026年净利润增幅朝上20%的有16只，其中有9只个股获机构一致瞻望2025年净利润增幅朝上100%，包括智明达、纳睿雷达、洪王人航空等。以纳睿雷达为例，公司获公募基金重仓合手股的比例朝上11%，机构一致瞻望公司2025年净利润增幅有望朝上350%，2026年有望朝上35%。公司2025年上半年净利润大幅增长，西部证券暗示，公司水利表象雷达业务稳增，新坚硬单弥漫。
从市集发扬来看，限度7月25日，上述16只个股月内平均涨幅朝上3%，菲利华、洪王人航空、晶品特装涨幅朝上10%，纳睿雷达、海格通讯等跌幅居前。
责编：周莎
校对：高源
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